本站音书，11月27日，兴证天下中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.0282元，较前一交当年飞腾0.02%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾0.97%，近1年飞腾2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证天下中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告2.79%。

以上履看成本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。